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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期自 2018年10月16日至 2019年4月15日	第25期自 2019年4月16日至 2019年10月15日
営業収益
	受取配当金	16,525,178	10,000,600
	受取利息	-	111
	有価証券売買等損益	△ 105,820,182	73,162,020
	その他収益	166	1,516
	営業収益合計	△ 89,294,838	83,164,247
営業費用
	支払利息	46,025	38,240
	受託者報酬	653,756	617,910
	委託者報酬	19,221,684	18,167,799
	その他費用	70,949	63,748
	営業費用合計	19,992,414	18,887,697
営業利益又は営業損失(△)		△ 109,287,252	64,276,550
経常利益又は経常損失(△)		△ 109,287,252	64,276,550
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 109,287,252	64,276,550
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 16,248,009	△ 5,168,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)		563,124,916	433,051,677
剰余金増加額又は欠損金減少額		785,485	157,842
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	785,485	157,842
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,819,481	35,348,720
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,819,481	35,348,720
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		433,051,677	467,305,525

開示資料

決算

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