- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 2018年10月16日 至 2019年4月15日 | 第25期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,525,178 | 10,000,600 | |
| 受取利息 | - | 111 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 105,820,182 | 73,162,020 | |
| その他収益 | 166 | 1,516 | |
| 営業収益合計 | △ 89,294,838 | 83,164,247 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 46,025 | 38,240 | |
| 受託者報酬 | 653,756 | 617,910 | |
| 委託者報酬 | 19,221,684 | 18,167,799 | |
| その他費用 | 70,949 | 63,748 | |
| 営業費用合計 | 19,992,414 | 18,887,697 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 109,287,252 | 64,276,550 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 109,287,252 | 64,276,550 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 109,287,252 | 64,276,550 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 16,248,009 | △ 5,168,176 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 563,124,916 | 433,051,677 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 785,485 | 157,842 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 785,485 | 157,842 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,819,481 | 35,348,720 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,819,481 | 35,348,720 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 433,051,677 | 467,305,525 | |
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