- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月15日 | 第15期 自 平成26年4月16日 至 平成26年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 41,518,620 | 29,015,885 | |
| 受取利息 | 104,312 | 75,850 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 334,274,606 | 608,507,304 | |
| その他収益 | 30,280 | 5,138 | |
| 営業収益合計 | △ 292,621,394 | 637,604,177 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,390,126 | 1,340,884 | |
| 委託者報酬 | 40,871,000 | 39,423,308 | |
| その他費用 | 142,604 | 134,003 | |
| 営業費用合計 | 42,403,730 | 40,898,195 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 335,025,124 | 596,705,982 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 335,025,124 | 596,705,982 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 335,025,124 | 596,705,982 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 30,729,968 | 45,573,193 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 818,516,124 | △ 1,091,977,103 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,994,978 | 69,914,283 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,994,978 | 69,914,283 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,700,865 | 323,053 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,700,865 | 323,053 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,091,977,103 | △ 471,253,084 | |
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