- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成26年10月16日 至 平成27年4月15日 | 第17期 自 平成27年4月16日 至 平成27年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 36,766,049 | 26,871,758 | |
| 受取利息 | 52,108 | 45,248 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,105,808,296 | △ 70,962,212 | |
| その他収益 | 189 | 5,574 | |
| 営業収益合計 | 1,142,626,642 | △ 44,039,632 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,331,255 | 1,201,706 | |
| 委託者報酬 | 39,140,242 | 35,331,372 | |
| その他費用 | 133,028 | 120,084 | |
| 営業費用合計 | 40,604,525 | 36,653,162 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,102,022,117 | △ 80,692,794 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,102,022,117 | △ 80,692,794 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,102,022,117 | △ 80,692,794 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 139,713,747 | 8,540,251 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 471,253,084 | 290,351,532 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,904,600 | 4,081,278 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,182,878 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 721,722 | 4,081,278 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 25,559,043 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 25,559,043 | |
| 分配金 | ※1 295,608,354 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,351,532 | 179,640,722 | |
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