- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | 第21期 自 平成29年4月18日 至 平成29年10月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 34,811,522 | 18,329,746 | |
| 有価証券売買等損益 | 225,806,477 | 775,115,490 | |
| その他収益 | 59,127 | 4,874 | |
| 営業収益合計 | 260,677,126 | 793,450,110 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 39,055 | 43,202 | |
| 受託者報酬 | 937,150 | 897,967 | |
| 委託者報酬 | 27,553,645 | 26,401,629 | |
| その他費用 | 93,830 | 89,953 | |
| 営業費用合計 | 28,623,680 | 27,432,751 | |
| 営業利益 | 232,053,446 | 766,017,359 | |
| 経常利益 | 232,053,446 | 766,017,359 | |
| 当期純利益 | 232,053,446 | 766,017,359 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 38,710,329 | 74,576,364 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 116,285,533 | 208,170,614 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 705,909 | 2,017,663 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 705,909 | 2,017,663 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,090,327 | 31,070,666 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,090,327 | 31,070,666 | |
| 分配金 | ※1 87,073,618 | ※1 161,742,052 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,170,614 | 708,816,554 | |
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