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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

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【提出】: 2021/07/08 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第27期自 2020年4月16日至 2020年10月15日	第28期自 2020年10月16日至 2021年4月15日
営業収益
	受取配当金	8,108,750	17,666,662
	受取利息	504	27
	有価証券売買等損益	1,168,058,833	229,504,132
	その他収益	1,199	630
	営業収益合計	1,176,169,286	247,171,451
営業費用
	支払利息	29,990	13,928
	受託者報酬	711,204	761,620
	委託者報酬	20,910,281	22,392,802
	その他費用	72,421	76,135
	営業費用合計	21,723,896	23,244,485
営業利益		1,154,445,390	223,926,966
経常利益		1,154,445,390	223,926,966
当期純利益		1,154,445,390	223,926,966
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		58,614,678	6,458,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)		366,456,164	1,299,239,567
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,352,127	22,920,314
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,352,127	22,920,314
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,089,387	154,764,420
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,089,387	154,764,420
分配金		※1 134,310,049	※1 269,687,690
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,299,239,567	1,115,176,145

開示資料

決算

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