- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 | 第27期 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,234,220 | 8,108,750 | |
| 受取利息 | 120 | 504 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 53,170,749 | 1,168,058,833 | |
| その他収益 | 323,249 | 1,199 | |
| 営業収益合計 | △ 41,613,160 | 1,176,169,286 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,115 | 29,990 | |
| 受託者報酬 | 626,005 | 711,204 | |
| 委託者報酬 | 18,405,724 | 20,910,281 | |
| その他費用 | 62,604 | 72,421 | |
| 営業費用合計 | 19,112,448 | 21,723,896 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 60,725,608 | 1,154,445,390 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 60,725,608 | 1,154,445,390 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 60,725,608 | 1,154,445,390 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,191,736 | 58,614,678 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 467,305,525 | 366,456,164 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,056,682 | 2,352,127 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,056,682 | 2,352,127 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,988,699 | 31,089,387 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,988,699 | 31,089,387 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 134,310,049 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,456,164 | 1,299,239,567 | |
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