- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成27年4月16日 至 平成27年10月15日 | 第18期 自 平成27年10月16日 至 平成28年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,871,758 | 29,368,934 | |
| 受取利息 | 45,248 | 18,527 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 70,962,212 | 10,865,617 | |
| その他収益 | 5,574 | 67,412 | |
| 営業収益合計 | △ 44,039,632 | 40,320,490 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,201,706 | 1,068,677 | |
| 委託者報酬 | 35,331,372 | 31,420,373 | |
| その他費用 | 120,084 | 106,779 | |
| 営業費用合計 | 36,653,162 | 32,595,829 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 80,692,794 | 7,724,661 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 80,692,794 | 7,724,661 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 80,692,794 | 7,724,661 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,540,251 | 5,281,807 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 290,351,532 | 179,640,722 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,081,278 | 426,758 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,081,278 | 426,758 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,559,043 | 11,419,458 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,559,043 | 11,419,458 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,640,722 | 171,090,876 | |
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