- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成25年5月10日現在) | 第7期 (平成26年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,923,357,770 | 3,666,294,439 |
| 未収入金 | 46,094,291 | 5,455,953 |
| 流動資産合計 | 4,969,452,061 | 3,671,750,392 |
| 資産合計 | 4,969,452,061 | 3,671,750,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,094,291 | 5,455,953 |
| 未払受託者報酬 | 711,378 | 603,177 |
| 未払委託者報酬 | 30,826,498 | 26,137,516 |
| その他未払費用 | 889,376 | 789,751 |
| 流動負債合計 | 78,521,543 | 32,986,397 |
| 負債合計 | 78,521,543 | 32,986,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,937,215,337 | 4,581,653,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,046,284,819 | △942,889,515 |
| (分配準備積立金) | 9,726,840 | 7,340,348 |
| 元本等合計 | 4,890,930,518 | 3,638,763,995 |
| 純資産合計 | 4,890,930,518 | 3,638,763,995 |
| 負債純資産合計 | 4,969,452,061 | 3,671,750,392 |
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