- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成26年 5月12日現在 | 第8期 平成27年 5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,666,294,439 | 3,728,703,302 |
| 未収入金 | 5,455,953 | 22,086,156 |
| 流動資産合計 | 3,671,750,392 | 3,750,789,458 |
| 資産合計 | 3,671,750,392 | 3,750,789,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 102,363,663 |
| 未払解約金 | 5,455,953 | 22,086,156 |
| 未払受託者報酬 | 603,177 | 622,766 |
| 未払委託者報酬 | 26,137,516 | 26,986,724 |
| その他未払費用 | 789,751 | 707,367 |
| 流動負債合計 | 32,986,397 | 152,766,676 |
| 負債合計 | 32,986,397 | 152,766,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,581,653,510 | 3,412,122,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △942,889,515 | 185,900,676 |
| (分配準備積立金) | 7,340,348 | 591,380,275 |
| 元本等合計 | 3,638,763,995 | 3,598,022,782 |
| 純資産合計 | 3,638,763,995 | 3,598,022,782 |
| 負債純資産合計 | 3,671,750,392 | 3,750,789,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
