有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

【提出】
2017/08/08 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
HSBC アジア・プラス
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期
平成28年 5月10日現在		第10期
平成29年 5月10日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,247,710,7572,904,486,826
未収入金2,285,80412,941,661
流動資産合計2,249,996,5612,917,428,487
資産合計2,249,996,5612,917,428,487
負債の部
流動負債
未払解約金2,285,80412,941,661
未払受託者報酬391,064430,980
未払委託者報酬16,945,85318,675,651
その他未払費用684,550647,810
流動負債合計20,307,27132,696,102
負債合計20,307,27132,696,102
純資産の部
元本等
元本2,987,898,0122,769,598,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△758,208,722115,134,102
(分配準備積立金)496,920,951439,282,327
元本等合計2,229,689,2902,884,732,385
純資産合計2,229,689,2902,884,732,385
負債純資産合計2,249,996,5612,917,428,487