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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/08/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC アジア・プラス
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期平成29年 5月10日現在	第11期平成30年 5月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,904,486,826	2,749,102,044
		未収入金		12,941,661	1,226,084
		流動資産合計		2,917,428,487	2,750,328,128
	資産合計			2,917,428,487	2,750,328,128
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	70,889,858
		未払解約金		12,941,661	1,226,084
		未払受託者報酬		430,980	451,986
		未払委託者報酬		18,675,651	19,586,065
		その他未払費用		647,810	782,267
		流動負債合計		32,696,102	92,936,260
	負債合計			32,696,102	92,936,260
純資産の部
	元本等
		元本		2,769,598,283	2,362,995,285
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	115,134,102	294,396,583
			(分配準備積立金)	439,282,327	429,159,383
		元本等合計		2,884,732,385	2,657,391,868
	純資産合計			2,884,732,385	2,657,391,868
負債純資産合計				2,917,428,487	2,750,328,128

開示資料

決算

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