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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/11-2023/05/10)

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【提出】: 2023/08/08 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 2022年5月10日現在	第16期 2023年5月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,009,250,606	1,646,892,910
		未収入金		753,308	2,110,276
		流動資産合計		2,010,003,914	1,649,003,186
	資産合計			2,010,003,914	1,649,003,186
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		32,205,356	27,766,763
		未払解約金		753,308	2,110,276
		未払受託者報酬		351,619	279,151
		未払委託者報酬		15,236,845	12,096,412
		その他未払費用		592,815	531,000
		流動負債合計		49,139,943	42,783,602
	負債合計			49,139,943	42,783,602
純資産の部
	元本等
		元本		1,610,267,809	1,388,338,180
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	350,596,162	217,881,404
			(分配準備積立金)	517,986,603	406,519,931
		元本等合計		1,960,863,971	1,606,219,584
	純資産合計			1,960,863,971	1,606,219,584
負債純資産合計				2,010,003,914	1,649,003,186

開示資料

決算

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