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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/11-2024/05/10)

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【提出】: 2024/08/08 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2023年5月10日現在	第17期 2024年5月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,646,892,910	1,892,925,663
		未収入金		2,110,276	7,765,667
		流動資産合計		1,649,003,186	1,900,691,330
	資産合計			1,649,003,186	1,900,691,330
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		27,766,763	25,174,577
		未払解約金		2,110,276	7,765,667
		未払受託者報酬		279,151	285,433
		未払委託者報酬		12,096,412	12,368,781
		その他未払費用		531,000	584,784
		流動負債合計		42,783,602	46,179,242
	負債合計			42,783,602	46,179,242
純資産の部
	元本等
		元本		1,388,338,180	1,258,728,877
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	217,881,404	595,783,211
			(分配準備積立金)	406,519,931	554,687,727
		元本等合計		1,606,219,584	1,854,512,088
	純資産合計			1,606,219,584	1,854,512,088
負債純資産合計				1,649,003,186	1,900,691,330

開示資料

決算

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