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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/06 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【HSBC アジア・プラス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2025年 5月12日現在	第19期 2026年 5月11日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,745,750,312	2,608,933,964
		未収入金		1,732,930	8,009,337
		流動資産合計		1,747,483,242	2,616,943,301
	資産合計			1,747,483,242	2,616,943,301
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		24,552,789	23,065,504
		未払解約金		1,732,930	8,009,337
		未払受託者報酬		298,834	374,728
		未払委託者報酬		12,949,340	16,237,882
		その他未払費用		304,363	526,719
		流動負債合計		39,838,256	48,214,170
	負債合計			39,838,256	48,214,170
純資産の部
	元本等
		元本		1,227,639,453	1,153,275,203
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	480,005,533	1,415,453,928
			(分配準備積立金)	490,433,107	1,336,191,140
		元本等合計		1,707,644,986	2,568,729,131
	純資産合計			1,707,644,986	2,568,729,131
負債純資産合計				1,747,483,242	2,616,943,301

開示資料

決算

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