- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成27年 5月11日現在 | 第9期 平成28年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,728,703,302 | 2,247,710,757 |
| 未収入金 | 22,086,156 | 2,285,804 |
| 流動資産合計 | 3,750,789,458 | 2,249,996,561 |
| 資産合計 | 3,750,789,458 | 2,249,996,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,363,663 | - |
| 未払解約金 | 22,086,156 | 2,285,804 |
| 未払受託者報酬 | 622,766 | 391,064 |
| 未払委託者報酬 | 26,986,724 | 16,945,853 |
| その他未払費用 | 707,367 | 684,550 |
| 流動負債合計 | 152,766,676 | 20,307,271 |
| 負債合計 | 152,766,676 | 20,307,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,412,122,106 | 2,987,898,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,900,676 | △758,208,722 |
| (分配準備積立金) | 591,380,275 | 496,920,951 |
| 元本等合計 | 3,598,022,782 | 2,229,689,290 |
| 純資産合計 | 3,598,022,782 | 2,229,689,290 |
| 負債純資産合計 | 3,750,789,458 | 2,249,996,561 |
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