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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/08/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2020年5月11日現在	第14期 2021年5月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,575,699,013	2,216,073,881
		未収入金		259,006	5,037,584
		流動資産合計		1,575,958,019	2,221,111,465
	資産合計			1,575,958,019	2,221,111,465
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	31,880,569
		未払解約金		259,006	5,037,584
		未払受託者報酬		293,428	353,041
		未払委託者報酬		12,715,381	15,298,367
		その他未払費用		621,527	581,550
		流動負債合計		13,889,342	53,151,111
	負債合計			13,889,342	53,151,111
純資産の部
	元本等
		元本		1,908,179,338	1,594,028,469
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△346,110,661	573,931,885
			(分配準備積立金)	318,787,117	631,289,110
		元本等合計		1,562,068,677	2,167,960,354
	純資産合計			1,562,068,677	2,167,960,354
負債純資産合計				1,575,958,019	2,221,111,465

開示資料

決算

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