- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
HSBC アジア・プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年 5月10日現在 | 第13期 2020年 5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,050,671,632 | 1,575,699,013 | |||
| 未収入金 | 8,342,146 | 259,006 | |||
| 流動資産合計 | 2,059,013,778 | 1,575,958,019 | |||
| 資産合計 | 2,059,013,778 | 1,575,958,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,342,146 | 259,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 334,192 | 293,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,481,329 | 12,715,381 | |||
| その他未払費用 | 620,311 | 621,527 | |||
| 流動負債合計 | 23,777,978 | 13,889,342 | |||
| 負債合計 | 23,777,978 | 13,889,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,091,445,933 | 1,908,179,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,210,133 | △346,110,661 | |||
| (分配準備積立金) | 358,269,111 | 318,787,117 | |||
| 元本等合計 | 2,035,235,800 | 1,562,068,677 | |||
| 純資産合計 | 2,035,235,800 | 1,562,068,677 | |||
| 負債純資産合計 | 2,059,013,778 | 1,575,958,019 | |||