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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

    【提出】
    2020/08/06 9:38
    【資料】
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    【項目】
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    HSBC アジア・プラス
    (1)【貸借対照表】



    (単位:円)
    第12期
    2019年 5月10日現在
    第13期
    2020年 5月11日現在
    資産の部
    流動資産
    親投資信託受益証券2,050,671,6321,575,699,013
    未収入金8,342,146259,006
    流動資産合計2,059,013,7781,575,958,019
    資産合計2,059,013,7781,575,958,019
    負債の部
    流動負債
    未払解約金8,342,146259,006
    未払受託者報酬334,192293,428
    未払委託者報酬14,481,32912,715,381
    その他未払費用620,311621,527
    流動負債合計23,777,97813,889,342
    負債合計23,777,97813,889,342
    純資産の部
    元本等
    元本2,091,445,9331,908,179,338
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△56,210,133△346,110,661
    (分配準備積立金)358,269,111318,787,117
    元本等合計2,035,235,8001,562,068,677
    純資産合計2,035,235,8001,562,068,677
    負債純資産合計2,059,013,7781,575,958,019

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