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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/08/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2018年 5月10日現在	第12期 2019年 5月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,749,102,044	2,050,671,632
		未収入金		1,226,084	8,342,146
		流動資産合計		2,750,328,128	2,059,013,778
	資産合計			2,750,328,128	2,059,013,778
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		70,889,858	-
		未払解約金		1,226,084	8,342,146
		未払受託者報酬		451,986	334,192
		未払委託者報酬		19,586,065	14,481,329
		その他未払費用		782,267	620,311
		流動負債合計		92,936,260	23,777,978
	負債合計			92,936,260	23,777,978
純資産の部
	元本等
		元本		2,362,995,285	2,091,445,933
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	294,396,583	△56,210,133
			(分配準備積立金)	429,159,383	358,269,111
		元本等合計		2,657,391,868	2,035,235,800
	純資産合計			2,657,391,868	2,035,235,800
負債純資産合計				2,750,328,128	2,059,013,778

開示資料

決算

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