有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

【提出】
2014/08/08 9:01
【資料】
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【項目】
47項目
Ⅰ 資産総額3,812,829,540円
Ⅱ 負債総額50,685,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,762,144,218円
Ⅳ 発行済口数4,467,011,157口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8422円

(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
Ⅰ 資産総額6,121,799,790円
Ⅱ 負債総額57,603,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,064,196,150円
Ⅳ 発行済口数6,503,107,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9325円

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