- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/11-2025/05/12)
HSBC アジア・プラス
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,765,970,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,211,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,763,759,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,238,159,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4245 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,245 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,478,798,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 987,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,477,810,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,171,737,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,146 | 円) |
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