- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,706,528,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,866,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,668,662,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,395,092,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0806 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,806 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,155,515,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,077,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,099,438,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,889,222,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2475 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,475 | 円) |
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