有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

【提出】
2016/08/08 9:03
【資料】
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【項目】
48項目
HSBC アジア・プラス
Ⅰ 資産総額2,349,659,911円
Ⅱ 負債総額2,590,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,347,069,451円
Ⅳ 発行済口数2,981,452,389口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7872円
(1万口当たり純資産額)(7,872円)

(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額3,816,368,854円
Ⅱ 負債総額6,974,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,809,394,101円
Ⅳ 発行済口数4,125,216,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9234円
(1万口当たり純資産額)(9,234円)

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