有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

以下は2018年5月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC アジア・プラス

Ⅰ 資産総額	2,632,321,267	円
Ⅱ 負債総額	12,211,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,620,110,175	円
Ⅳ 発行済口数	2,388,621,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0969	円
(1万口当たり純資産額)	(10,969	円)

(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,901,808,710	円
Ⅱ 負債総額	11,046,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,890,761,767	円
Ⅳ 発行済口数	2,864,687,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3582	円
(1万口当たり純資産額)	(13,582	円)