- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
HSBC アジア・プラス
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,890,375,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,806,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,888,569,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,081,029,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9075 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,075 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,863,647,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,863,458,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,508,838,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1413 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,413 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
