- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/11-2023/05/10)
HSBC アジア・プラス
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,679,707,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,079,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,677,628,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,399,154,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1990 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,990 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,422,929,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 611,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,422,317,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,441,714,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6802 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,802 | 円) |
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