- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/11-2024/05/10)
HSBC アジア・プラス
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,907,833,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,869,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,904,963,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,266,884,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5037 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,037 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,747,742,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,310,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,746,431,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,267,532,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1668 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,668 | 円) |
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