有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

【提出】
2020/08/06 9:38
【資料】
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【項目】
50項目
HSBC アジア・プラス
2020年5月29日現在
Ⅰ 資産総額1,588,503,139円
Ⅱ 負債総額1,742,717円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,586,760,422円
Ⅳ 発行済口数1,909,860,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8308円
(1万口当たり純資産額)(8,308円)
 
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
2020年5月29日現在
Ⅰ 資産総額2,420,926,077円
Ⅱ 負債総額523,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,420,402,637円
Ⅳ 発行済口数2,280,736,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0612円
(1万口当たり純資産額)(10,612円)

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