- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
HSBC アジア・プラス
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,003,638,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,247,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,001,391,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,624,951,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2317 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,317 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,825,965,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,825,409,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,691,120,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6707 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,707 | 円) |