HSBCアジア・プラス
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
以下は2017年5月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC アジア・プラス
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
HSBC アジア・プラス
| Ⅰ 資産総額 | 2,797,082,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,569,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,791,512,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,719,075,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0266 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,266 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,451,475,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,180,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,448,294,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,643,702,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2208 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,208 | 円) |