- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成25年10月18日現在) | 第14特定期間末 (平成26年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,880,618 | 18,352,261 |
| 投資信託受益証券 | 252,687,890 | 242,553,369 |
| 親投資信託受益証券 | 499,057,334 | 477,119,383 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 未収利息 | 22 | 15 |
| 流動資産合計 | 768,625,864 | 740,025,028 |
| 資産合計 | 768,625,864 | 740,025,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,973,480 | 1,779,472 |
| 未払解約金 | 1,902,150 | 4,740,890 |
| 未払受託者報酬 | 52,341 | 53,429 |
| 未払委託者報酬 | 719,656 | 734,658 |
| その他未払費用 | 7,842 | 8,002 |
| 流動負債合計 | 4,655,469 | 7,316,451 |
| 負債合計 | 4,655,469 | 7,316,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,315,653,673 | *1 1,186,315,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △551,683,278 | △453,606,513 |
| (分配準備積立金) | 22,244,181 | 24,338,990 |
| 元本等合計 | 763,970,395 | 732,708,577 |
| 純資産合計 | *3 763,970,395 | *3 732,708,577 |
| 負債純資産合計 | 768,625,864 | 740,025,028 |
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