- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (平成29年10月18日現在) | 第22特定期間末 (平成30年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 456,502 | 305,214 |
| コール・ローン | 9,929,753 | 9,530,843 |
| 投資信託受益証券 | 129,202,138 | 117,666,105 |
| 親投資信託受益証券 | 260,826,918 | 232,691,403 |
| 未収入金 | 700,000 | - |
| 流動資産合計 | 401,115,311 | 360,193,565 |
| 資産合計 | 401,115,311 | 360,193,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 927,658 | 889,175 |
| 未払解約金 | 3,230 | 6,019 |
| 未払受託者報酬 | 27,538 | 25,114 |
| 未払委託者報酬 | 344,165 | 313,894 |
| 未払利息 | 17 | 19 |
| その他未払費用 | 4,137 | 3,801 |
| 流動負債合計 | 1,306,745 | 1,238,022 |
| 負債合計 | 1,306,745 | 1,238,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 618,438,801 | *1 592,783,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,630,235 | △233,828,126 |
| (分配準備積立金) | 25,123,705 | 24,836,621 |
| 元本等合計 | 399,808,566 | 358,955,543 |
| 純資産合計 | *3 399,808,566 | *3 358,955,543 |
| 負債純資産合計 | 401,115,311 | 360,193,565 |
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