- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (2018年 4月18日現在) | 第23特定期間末 (2018年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 305,214 | 600,084 |
| コール・ローン | 9,530,843 | 9,376,303 |
| 投資信託受益証券 | 117,666,105 | 113,432,440 |
| 親投資信託受益証券 | 232,691,403 | 233,592,345 |
| 流動資産合計 | 360,193,565 | 357,001,172 |
| 資産合計 | 360,193,565 | 357,001,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 889,175 | 864,375 |
| 未払解約金 | 6,019 | - |
| 未払受託者報酬 | 25,114 | 25,796 |
| 未払委託者報酬 | 313,894 | 322,458 |
| 未払利息 | 19 | 15 |
| その他未払費用 | 3,801 | 3,880 |
| 流動負債合計 | 1,238,022 | 1,216,524 |
| 負債合計 | 1,238,022 | 1,216,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 592,783,669 | *1 576,250,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △233,828,126 | △220,465,729 |
| (分配準備積立金) | 24,836,621 | 24,491,295 |
| 元本等合計 | 358,955,543 | 355,784,648 |
| 純資産合計 | *3 358,955,543 | *3 355,784,648 |
| 負債純資産合計 | 360,193,565 | 357,001,172 |
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