- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (平成28年10月18日現在) | 第20特定期間末 (平成29年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 954,203 | 332,986 |
| コール・ローン | 10,769,797 | 8,525,948 |
| 投資信託受益証券 | 146,075,054 | 130,159,974 |
| 親投資信託受益証券 | 294,243,909 | 263,546,922 |
| 未収入金 | - | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 452,042,963 | 404,065,830 |
| 資産合計 | 452,042,963 | 404,065,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,140,104 | 965,359 |
| 未払解約金 | 1,480,150 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,407 | 26,978 |
| 未払委託者報酬 | 380,075 | 337,206 |
| 未払利息 | 16 | 13 |
| その他未払費用 | 4,608 | 4,061 |
| 流動負債合計 | 3,035,360 | 1,333,617 |
| 負債合計 | 3,035,360 | 1,333,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 760,069,989 | *1 643,572,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △311,062,386 | △240,840,508 |
| (分配準備積立金) | 26,980,359 | 24,765,607 |
| 元本等合計 | 449,007,603 | 402,732,213 |
| 純資産合計 | *3 449,007,603 | *3 402,732,213 |
| 負債純資産合計 | 452,042,963 | 404,065,830 |
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