- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成29年 4月18日現在) | 第21特定期間末 (平成29年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 332,986 | 456,502 |
| コール・ローン | 8,525,948 | 9,929,753 |
| 投資信託受益証券 | 130,159,974 | 129,202,138 |
| 親投資信託受益証券 | 263,546,922 | 260,826,918 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 700,000 |
| 流動資産合計 | 404,065,830 | 401,115,311 |
| 資産合計 | 404,065,830 | 401,115,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 965,359 | 927,658 |
| 未払解約金 | - | 3,230 |
| 未払受託者報酬 | 26,978 | 27,538 |
| 未払委託者報酬 | 337,206 | 344,165 |
| 未払利息 | 13 | 17 |
| その他未払費用 | 4,061 | 4,137 |
| 流動負債合計 | 1,333,617 | 1,306,745 |
| 負債合計 | 1,333,617 | 1,306,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 643,572,721 | *1 618,438,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △240,840,508 | △218,630,235 |
| (分配準備積立金) | 24,765,607 | 25,123,705 |
| 元本等合計 | 402,732,213 | 399,808,566 |
| 純資産合計 | *3 402,732,213 | *3 399,808,566 |
| 負債純資産合計 | 404,065,830 | 401,115,311 |
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