- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (2019年 4月18日現在) | 第25特定期間末 (2019年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 262,216 | 726,530 |
| コール・ローン | 8,830,240 | 7,767,923 |
| 投資信託受益証券 | 116,083,132 | 106,227,828 |
| 親投資信託受益証券 | 229,071,093 | 211,951,436 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 354,246,681 | 327,173,717 |
| 資産合計 | 354,246,681 | 327,173,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 832,693 | 776,088 |
| 未払受託者報酬 | 25,972 | 23,122 |
| 未払委託者報酬 | 324,626 | 289,036 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 3,906 | 3,489 |
| 流動負債合計 | 1,187,214 | 1,091,745 |
| 負債合計 | 1,187,214 | 1,091,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 555,129,281 | *1 517,392,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,069,814 | △191,310,356 |
| (分配準備積立金) | 24,192,838 | 22,704,893 |
| 元本等合計 | 353,059,467 | 326,081,972 |
| 純資産合計 | *3 353,059,467 | *3 326,081,972 |
| 負債純資産合計 | 354,246,681 | 327,173,717 |
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