- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成27年10月19日現在) | 第18特定期間末 (平成28年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,206,419 |
| コール・ローン | 15,519,313 | 15,187,020 |
| 投資信託受益証券 | 207,811,820 | 164,500,909 |
| 親投資信託受益証券 | 412,415,222 | 330,137,169 |
| 未収入金 | 2,500,000 | - |
| 未収利息 | 13 | - |
| 流動資産合計 | 638,246,368 | 511,031,517 |
| 資産合計 | 638,246,368 | 511,031,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,431,766 | 1,222,900 |
| 未払解約金 | 1,313,200 | 2,172,745 |
| 未払受託者報酬 | 45,925 | 39,174 |
| 未払委託者報酬 | 631,469 | 538,672 |
| 未払利息 | - | 40 |
| その他未払費用 | 6,880 | 5,869 |
| 流動負債合計 | 3,429,240 | 3,979,400 |
| 負債合計 | 3,429,240 | 3,979,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 954,510,678 | *1 815,266,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △319,693,550 | △308,214,641 |
| (分配準備積立金) | 30,538,214 | 27,720,053 |
| 元本等合計 | 634,817,128 | 507,052,117 |
| 純資産合計 | *3 634,817,128 | *3 507,052,117 |
| 負債純資産合計 | 638,246,368 | 511,031,517 |
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