- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (平成26年10月20日現在) | 第16特定期間末 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,282,622 | 21,257,027 |
| 投資信託受益証券 | 228,160,486 | 239,013,121 |
| 親投資信託受益証券 | 473,121,395 | 474,832,765 |
| 未収利息 | 14 | 5 |
| 流動資産合計 | 719,564,517 | 735,102,918 |
| 資産合計 | 719,564,517 | 735,102,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,716,306 | 1,571,498 |
| 未払受託者報酬 | 55,429 | 57,951 |
| 未払委託者報酬 | 762,110 | 796,819 |
| その他未払費用 | 8,305 | 8,681 |
| 流動負債合計 | 2,542,150 | 2,434,949 |
| 負債合計 | 2,542,150 | 2,434,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,144,204,257 | *1 1,047,665,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △427,181,890 | △314,997,842 |
| (分配準備積立金) | 28,499,545 | 30,487,709 |
| 元本等合計 | 717,022,367 | 732,667,969 |
| 純資産合計 | *3 717,022,367 | *3 732,667,969 |
| 負債純資産合計 | 719,564,517 | 735,102,918 |
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