- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (平成27年 4月20日現在) | 第17特定期間末 (平成27年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,257,027 | 15,519,313 |
| 投資信託受益証券 | 239,013,121 | 207,811,820 |
| 親投資信託受益証券 | 474,832,765 | 412,415,222 |
| 未収入金 | - | 2,500,000 |
| 未収利息 | 5 | 13 |
| 流動資産合計 | 735,102,918 | 638,246,368 |
| 資産合計 | 735,102,918 | 638,246,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,571,498 | 1,431,766 |
| 未払解約金 | - | 1,313,200 |
| 未払受託者報酬 | 57,951 | 45,925 |
| 未払委託者報酬 | 796,819 | 631,469 |
| その他未払費用 | 8,681 | 6,880 |
| 流動負債合計 | 2,434,949 | 3,429,240 |
| 負債合計 | 2,434,949 | 3,429,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,047,665,811 | *1 954,510,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △314,997,842 | △319,693,550 |
| (分配準備積立金) | 30,487,709 | 30,538,214 |
| 元本等合計 | 732,667,969 | 634,817,128 |
| 純資産合計 | *3 732,667,969 | *3 634,817,128 |
| 負債純資産合計 | 735,102,918 | 638,246,368 |
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