- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (2018年10月18日現在) | 第24特定期間末 (2019年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 600,084 | 262,216 |
| コール・ローン | 9,376,303 | 8,830,240 |
| 投資信託受益証券 | 113,432,440 | 116,083,132 |
| 親投資信託受益証券 | 233,592,345 | 229,071,093 |
| 流動資産合計 | 357,001,172 | 354,246,681 |
| 資産合計 | 357,001,172 | 354,246,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 864,375 | 832,693 |
| 未払受託者報酬 | 25,796 | 25,972 |
| 未払委託者報酬 | 322,458 | 324,626 |
| 未払利息 | 15 | 17 |
| その他未払費用 | 3,880 | 3,906 |
| 流動負債合計 | 1,216,524 | 1,187,214 |
| 負債合計 | 1,216,524 | 1,187,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 576,250,377 | *1 555,129,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △220,465,729 | △202,069,814 |
| (分配準備積立金) | 24,491,295 | 24,192,838 |
| 元本等合計 | 355,784,648 | 353,059,467 |
| 純資産合計 | *3 355,784,648 | *3 353,059,467 |
| 負債純資産合計 | 357,001,172 | 354,246,681 |
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