- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成26年 4月18日現在) | 第15特定期間末 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,352,261 | 18,282,622 |
| 投資信託受益証券 | 242,553,369 | 228,160,486 |
| 親投資信託受益証券 | 477,119,383 | 473,121,395 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産合計 | 740,025,028 | 719,564,517 |
| 資産合計 | 740,025,028 | 719,564,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,779,472 | 1,716,306 |
| 未払解約金 | 4,740,890 | - |
| 未払受託者報酬 | 53,429 | 55,429 |
| 未払委託者報酬 | 734,658 | 762,110 |
| その他未払費用 | 8,002 | 8,305 |
| 流動負債合計 | 7,316,451 | 2,542,150 |
| 負債合計 | 7,316,451 | 2,542,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,186,315,090 | *1 1,144,204,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △453,606,513 | △427,181,890 |
| (分配準備積立金) | 24,338,990 | 28,499,545 |
| 元本等合計 | 732,708,577 | 717,022,367 |
| 純資産合計 | *3 732,708,577 | *3 717,022,367 |
| 負債純資産合計 | 740,025,028 | 719,564,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
