有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

【提出】: 2015/03/17 9:07
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成26年 6月21日から平成26年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成26年 6月20日現在				当期平成26年12月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,784,414,858口				1,687,334,504口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	154,970,311円			元本の欠損	1,174,998円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9132円			1口当たり純資産額	0.9993円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,132円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,993円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年12月21日至平成26年 6月20日				当期自平成26年 6月21日至平成26年12月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成25年12月21日から平成26年 1月20日まで				平成26年 6月21日から平成26年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,793,615円		費用控除後の配当等収益額	A	3,172,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,963,555円		収益調整金額	C	2,814,224円
	分配準備積立金額	D	37,332,586円		分配準備積立金額	D	39,604,548円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,089,756円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,591,651円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,944,140,239口		当ファンドの期末残存口数	F	1,762,194,209口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	221円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	258円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,916,210円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,643,291円
	平成26年 1月21日から平成26年 2月20日まで				平成26年 7月23日から平成26年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,783,533円		費用控除後の配当等収益額	A	3,686,353円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,327,294円		収益調整金額	C	2,891,598円
	分配準備積立金額	D	37,935,091円		分配準備積立金額	D	39,799,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,045,918円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,377,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,946,228,033口		当ファンドの期末残存口数	F	1,750,387,166口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	226円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,919,342円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,625,580円
	平成26年 2月21日から平成26年 3月20日まで				平成26年 8月21日から平成26年 9月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,270,927円		費用控除後の配当等収益額	A	4,578,128円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,323,867円		収益調整金額	C	2,975,696円
	分配準備積立金額	D	37,423,979円		分配準備積立金額	D	39,585,527円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,018,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,139,351円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,875,460,169口		当ファンドの期末残存口数	F	1,699,686,672口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	229円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	277円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,813,190円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,549,530円
	平成26年 3月21日から平成26年 4月21日まで				平成26年 9月23日から平成26年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,112,403円		費用控除後の配当等収益額	A	2,664,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,445,335円		収益調整金額	C	4,943,597円
	分配準備積立金額	D	37,179,188円		分配準備積立金額	D	40,847,934円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,736,926円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,456,325円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,846,052,509口		当ファンドの期末残存口数	F	1,740,026,259口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	242円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	278円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,769,078円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,610,039円
	平成26年 4月22日から平成26年 5月20日まで				平成26年10月21日から平成26年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,343,846円		費用控除後の配当等収益額	A	4,479,169円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,228,631円
	収益調整金額	C	2,407,072円		収益調整金額	C	5,885,327円
	分配準備積立金額	D	38,694,613円		分配準備積立金額	D	39,144,568円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,445,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,737,695円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,804,592,138口		当ファンドの期末残存口数	F	1,704,354,932口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	246円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	461円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,706,888円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,556,532円
	平成26年 5月21日から平成26年 6月20日まで				平成26年11月21日から平成26年12月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,223,880円		費用控除後の配当等収益額	A	3,180,842円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,768,920円		収益調整金額	C	6,611,212円
	分配準備積立金額	D	38,590,383円		分配準備積立金額	D	68,900,086円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,583,183円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,692,140円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,784,414,858口		当ファンドの期末残存口数	F	1,687,334,504口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	466円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,676,622円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,531,001円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年12月21日至平成26年 6月20日	当期自平成26年 6月21日至平成26年12月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成26年 6月20日現在	当期平成26年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年12月21日至平成26年 6月20日	当期自平成26年 6月21日至平成26年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年12月21日至平成26年 6月20日		当期自平成26年 6月21日至平成26年12月22日
期首元本額	2,007,261,485円	期首元本額	1,784,414,858円
期中追加設定元本額	55,918,942円	期中追加設定元本額	150,262,146円
期中一部解約元本額	278,765,569円	期中一部解約元本額	247,342,500円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年12月21日至平成26年 6月20日	当期自平成26年 6月21日至平成26年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	16,813,274	△4,381,387
合計	16,813,274	△4,381,387

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

開示資料

決算