有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/12/21-2025/06/20)

【提出】: 2025/09/18 9:03
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年12月21日から2025年 6月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年12月20日現在				当期 2025年 6月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,043,289,314口				1,019,674,607口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	43,760,769円			元本の欠損	54,898,124円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9581円			1口当たり純資産額	0.9462円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,581円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,462円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 6月21日至 2024年12月20日				当期自 2024年12月21日至 2025年 6月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年 6月21日から2024年 7月22日まで				2024年12月21日から2025年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,811,954円		費用控除後の配当等収益額	A	2,356,541円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,939,411円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,400,147円		収益調整金額	C	23,013,269円
	分配準備積立金額	D	69,002,704円		分配準備積立金額	D	76,658,948円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,154,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,028,758円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,048,907,711口		当ファンドの期末残存口数	F	1,041,213,086口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	935円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	979円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,573,361円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,561,819円
	2024年 7月23日から2024年 8月20日まで				2025年 1月21日から2025年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,859,186円		費用控除後の配当等収益額	A	2,334,283円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,537,076円		収益調整金額	C	23,338,455円
	分配準備積立金額	D	74,916,137円		分配準備積立金額	D	76,778,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,312,399円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,451,172円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,047,408,878口		当ファンドの期末残存口数	F	1,037,349,386口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	938円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	987円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,571,113円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,556,024円
	2024年 8月21日から2024年 9月20日まで				2025年 2月21日から2025年 3月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,918,707円		費用控除後の配当等収益額	A	2,195,625円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,730,264円		収益調整金額	C	23,330,616円
	分配準備積立金額	D	75,164,484円		分配準備積立金額	D	77,207,030円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,813,455円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,733,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,049,030,569口		当ファンドの期末残存口数	F	1,033,569,283口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	941円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	993円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,573,545円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,550,353円
	2024年 9月21日から2024年10月21日まで				2025年 3月22日から2025年 4月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,817,217円		費用控除後の配当等収益額	A	2,271,662円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	21,714,266円		収益調整金額	C	23,370,178円
	分配準備積立金額	D	75,117,985円		分配準備積立金額	D	77,466,341円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,649,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,108,181円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,044,529,475口		当ファンドの期末残存口数	F	1,029,907,352口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	954円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,001円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,566,794円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,544,861円
	2024年10月22日から2024年11月20日まで				2025年 4月22日から2025年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,688,800円		費用控除後の配当等収益額	A	2,843,198円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,756,283円		収益調整金額	C	23,328,378円
	分配準備積立金額	D	75,379,093円		分配準備積立金額	D	77,662,919円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,824,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,834,495円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,044,587,596口		当ファンドの期末残存口数	F	1,023,990,518口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	965円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,013円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,566,881円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,535,985円
	2024年11月21日から2024年12月20日まで				2025年 5月21日から2025年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,279,630円		費用控除後の配当等収益額	A	2,966,949円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,904,109円		収益調整金額	C	23,359,738円
	分配準備積立金額	D	76,240,584円		分配準備積立金額	D	78,520,923円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,424,323円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,847,610円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,043,289,314口		当ファンドの期末残存口数	F	1,019,674,607口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	972円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,028円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,564,933円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,529,511円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 6月21日至 2024年12月20日	当期自 2024年12月21日至 2025年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年12月20日現在	当期 2025年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 6月21日至 2024年12月20日	当期自 2024年12月21日至 2025年 6月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 6月21日至 2024年12月20日		当期自 2024年12月21日至 2025年 6月20日
期首元本額	1,058,000,704円	期首元本額	1,043,289,314円
期中追加設定元本額	25,506,488円	期中追加設定元本額	12,939,344円
期中一部解約元本額	40,217,878円	期中一部解約元本額	36,554,051円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 6月21日至 2024年12月20日	当期自 2024年12月21日至 2025年 6月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△3,285,280	18,821,212
合計	△3,285,280	18,821,212

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/12/21-2025/06/20)

開示資料

決算