有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/21-2023/12/20)

【提出】: 2024/03/19 9:08
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 6月21日から2023年12月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 6月20日現在				当期 2023年12月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,147,127,073口				1,090,997,199口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	137,259,869円			元本の欠損	94,642,008円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8803円			1口当たり純資産額	0.9133円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,803円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,133円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日				当期自 2023年 6月21日至 2023年12月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年12月21日から2023年 1月20日まで				2023年 6月21日から2023年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,703,894円		費用控除後の配当等収益額	A	1,066,252円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	53,942,115円		収益調整金額	C	26,399,704円
	分配準備積立金額	D	12,256,859円		分配準備積立金額	D	8,813,367円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,902,868円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,279,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,210,545,298口		当ファンドの期末残存口数	F	1,141,838,517口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,315,817円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,712,757円
	2023年 1月21日から2023年 2月20日まで				2023年 7月21日から2023年 8月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,572,356円		費用控除後の配当等収益額	A	1,689,334円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	52,323,090円		収益調整金額	C	25,211,871円
	分配準備積立金額	D	12,165,356円		分配準備積立金額	D	8,810,781円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,060,802円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,711,986円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,207,035,832口		当ファンドの期末残存口数	F	1,122,531,607口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	318円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,310,553円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,683,797円
	2023年 2月21日から2023年 3月20日まで				2023年 8月22日から2023年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,919,377円		費用控除後の配当等収益額	A	1,832,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	52,275,886円		収益調整金額	C	24,769,370円
	分配準備積立金額	D	12,407,434円		分配準備積立金額	D	8,642,943円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,602,697円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,244,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,204,420,877口		当ファンドの期末残存口数	F	1,101,282,134口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	302円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	320円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,306,631円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,651,923円
	2023年 3月21日から2023年 4月20日まで				2023年 9月21日から2023年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,694,168円		費用控除後の配当等収益額	A	1,154,098円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	50,776,251円		収益調整金額	C	24,487,384円
	分配準備積立金額	D	12,553,664円		分配準備積立金額	D	9,102,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,024,083円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,744,216円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,205,455,064口		当ファンドの期末残存口数	F	1,100,583,149口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	315円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,308,182円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,650,874円
	2023年 4月21日から2023年 5月22日まで				2023年10月21日から2023年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,927,744円		費用控除後の配当等収益額	A	2,125,964円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	50,653,104円		収益調整金額	C	23,624,538円
	分配準備積立金額	D	12,875,971円		分配準備積立金額	D	9,245,164円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,456,819円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,995,666円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,198,425,347口		当ファンドの期末残存口数	F	1,092,104,357口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	306円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	320円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,297,638円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,638,156円
	2023年 5月23日から2023年 6月20日まで				2023年11月21日から2023年12月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,932,898円		費用控除後の配当等収益額	A	1,979,489円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	26,451,158円		収益調整金額	C	23,674,259円
	分配準備積立金額	D	8,690,223円		分配準備積立金額	D	9,672,206円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,074,279円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,325,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,147,127,073口		当ファンドの期末残存口数	F	1,090,997,199口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,720,690円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,636,495円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日	当期自 2023年 6月21日至 2023年12月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 6月20日現在	当期 2023年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日	当期自 2023年 6月21日至 2023年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日		当期自 2023年 6月21日至 2023年12月20日
期首元本額	2,260,468,916円	期首元本額	1,147,127,073円
期中追加設定元本額	23,827,265円	期中追加設定元本額	40,508,801円
期中一部解約元本額	1,137,169,108円	期中一部解約元本額	96,638,675円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日	当期自 2023年 6月21日至 2023年12月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	44,660,963	7,975,327
合計	44,660,963	7,975,327

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/21-2023/12/20)

開示資料

決算