有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年11月25日現在 | 当 期 平成26年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,766,245 | 3,904,017 |
| 親投資信託受益証券 | 420,789,662 | 433,611,483 |
| 流動資産合計 | 424,555,907 | 437,515,500 |
| 資産合計 | 424,555,907 | 437,515,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,294,477 | 1,322,606 |
| 未払解約金 | 26,222 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,169 | 20,508 |
| 未払委託者報酬 | 383,428 | 410,278 |
| その他未払費用 | 1,521 | 1,635 |
| 流動負債合計 | 1,724,817 | 1,755,027 |
| 負債合計 | 1,724,817 | 1,755,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,790,908 | 529,042,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,959,818 | △93,282,324 |
| 純資産合計 | 422,831,090 | 435,760,473 |
| 負債純資産合計 | 424,555,907 | 437,515,500 |
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