有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年5月24日現在 | 当 期 平成29年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,639,620 | 3,691,556 |
| 親投資信託受益証券 | 395,921,198 | 392,678,947 |
| 流動資産合計 | 399,560,818 | 396,370,503 |
| 資産合計 | 399,560,818 | 396,370,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,337,154 | 1,330,391 |
| 未払解約金 | - | 206,052 |
| 未払受託者報酬 | 17,620 | 18,402 |
| 未払委託者報酬 | 352,562 | 368,158 |
| その他未払費用 | 1,401 | 1,461 |
| 流動負債合計 | 1,708,737 | 1,924,464 |
| 負債合計 | 1,708,737 | 1,924,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,861,977 | 532,156,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,009,896 | △137,710,669 |
| 純資産合計 | 397,852,081 | 394,446,039 |
| 負債純資産合計 | 399,560,818 | 396,370,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
