有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月26日現在 | 当 期 2019年5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,453,026 | 3,484,076 |
| 親投資信託受益証券 | 367,513,165 | 355,619,426 |
| 流動資産合計 | 370,966,191 | 359,103,502 |
| 資産合計 | 370,966,191 | 359,103,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,327,620 | 1,334,666 |
| 未払受託者報酬 | 18,071 | 16,018 |
| 未払委託者報酬 | 361,468 | 320,309 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 1,589 | 1,305 |
| 流動負債合計 | 1,708,758 | 1,672,308 |
| 負債合計 | 1,708,758 | 1,672,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,048,140 | 533,866,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,790,707 | △176,435,324 |
| 元本等合計 | 369,257,433 | 357,431,194 |
| 純資産合計 | 369,257,433 | 357,431,194 |
| 負債純資産合計 | 370,966,191 | 359,103,502 |
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