有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年5月24日現在 | 当 期 2019年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,484,076 | 3,188,078 |
| 親投資信託受益証券 | 355,619,426 | 348,289,642 |
| 流動資産合計 | 359,103,502 | 351,477,720 |
| 資産合計 | 359,103,502 | 351,477,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,334,666 | 1,329,755 |
| 未払解約金 | - | 200,297 |
| 未払受託者報酬 | 16,018 | 16,958 |
| 未払委託者報酬 | 320,309 | 339,164 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 1,305 | 1,366 |
| 流動負債合計 | 1,672,308 | 1,887,547 |
| 負債合計 | 1,672,308 | 1,887,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,866,518 | 531,902,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,435,324 | △182,312,025 |
| 元本等合計 | 357,431,194 | 349,590,173 |
| 純資産合計 | 357,431,194 | 349,590,173 |
| 負債純資産合計 | 359,103,502 | 351,477,720 |
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