有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年5月24日現在 | 当 期 2018年11月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,475,569 | 3,453,026 |
| 親投資信託受益証券 | 371,060,448 | 367,513,165 |
| 流動資産合計 | 374,536,017 | 370,966,191 |
| 資産合計 | 374,536,017 | 370,966,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,329,009 | 1,327,620 |
| 未払受託者報酬 | 16,735 | 18,071 |
| 未払委託者報酬 | 334,839 | 361,468 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 1,329 | 1,589 |
| 流動負債合計 | 1,681,912 | 1,708,758 |
| 負債合計 | 1,681,912 | 1,708,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,603,787 | 531,048,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,749,682 | △161,790,707 |
| 元本等合計 | 372,854,105 | 369,257,433 |
| 純資産合計 | 372,854,105 | 369,257,433 |
| 負債純資産合計 | 374,536,017 | 370,966,191 |
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