有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年5月24日現在 | 当 期 平成28年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,707,718 | 3,575,394 |
| 親投資信託受益証券 | 409,925,840 | 394,284,310 |
| 流動資産合計 | 413,633,558 | 397,859,704 |
| 資産合計 | 413,633,558 | 397,859,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,337,469 | 1,339,233 |
| 未払受託者報酬 | 17,798 | 17,619 |
| 未払委託者報酬 | 356,139 | 352,606 |
| その他未払費用 | 1,558 | 1,403 |
| 流動負債合計 | 1,712,964 | 1,710,861 |
| 負債合計 | 1,712,964 | 1,710,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,987,954 | 535,693,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,067,360 | △139,544,714 |
| 純資産合計 | 411,920,594 | 396,148,843 |
| 負債純資産合計 | 413,633,558 | 397,859,704 |
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