有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年11月25日現在 | 当 期 平成27年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,137,340 | 4,294,331 |
| 親投資信託受益証券 | 480,346,751 | 476,416,465 |
| 流動資産合計 | 484,484,091 | 480,710,796 |
| 資産合計 | 484,484,091 | 480,710,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,325,813 | 1,346,378 |
| 未払解約金 | 35,504 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,090 | 21,800 |
| 未払委託者報酬 | 441,952 | 436,170 |
| その他未払費用 | 1,759 | 1,736 |
| 流動負債合計 | 1,827,118 | 1,806,084 |
| 負債合計 | 1,827,118 | 1,806,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,325,204 | 538,551,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,668,231 | △59,646,784 |
| 純資産合計 | 482,656,973 | 478,904,712 |
| 負債純資産合計 | 484,484,091 | 480,710,796 |
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